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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AP Constructions | 138 756.00 | 67 839.00 | 70 917.00 | 138 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 280.00 | 182 233.00 | 174 047.00 | 356 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 030.00 | 56 369.00 | 9 661.00 | 66 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 717.00 | 306 676.00 | 255 041.00 | 561 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 464.00 | 195.00 | 263 269.00 | 263 464.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 502.00 | 195.00 | 468 307.00 | 468 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 219.00 | 306 871.00 | 723 349.00 | 1 030 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 480.00 | | | 166 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
DL TOTAL (I) | 299 182.00 | | | 299 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 830.00 | | | 193 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 166.00 | | | 424 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 349.00 | | | 723 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 969.00 | | | 295 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 481.00 | | 40 348.00 | 529 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 112.00 | | 561 717.00 | 8 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 112.00 | | 561 066.00 | 8 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 829.00 | | 40 348.00 | 528 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 712.00 | 50 963.00 | | 255 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 477.00 | 50 963.00 | | 255 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | 195.00 | 3 960.00 | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 960.00 | 195.00 | 3 960.00 | 3 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | 195.00 | 3 960.00 | 3 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | 3 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 830.00 | 193 830.00 | | 193 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 263 258.00 | 263 258.00 | | 263 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 953.00 | 36 955.00 | 90 162.00 | 164 953.00 |
VI Groupe et associés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 026.00 | | | 277 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 488.00 | 270 087.00 | 401.00 | 270 488.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 967.00 | 295 969.00 | 90 162.00 | 423 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
ST Autres comptes | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
YT Sous‐traitance | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |