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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AP Constructions | 177 227.00 | 88 287.00 | 88 940.00 | 177 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 299.00 | 230 213.00 | 155 086.00 | 385 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 519.00 | 67 793.00 | 6 726.00 | 74 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 048.00 | 386 528.00 | 271 520.00 | 658 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 615.00 | | 631 615.00 | 631 615.00 |
BT Marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 364.00 | | 210 364.00 | 210 364.00 |
BZ Autres créances | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
CF Disponibilités | 69 389.00 | | 69 389.00 | 69 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 096.00 | | 982 096.00 | 982 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 144.00 | 386 528.00 | 1 253 616.00 | 1 640 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 323 448.00 | | | 323 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 278.00 | | | -15 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
DL TOTAL (I) | 366 178.00 | | | 366 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 086.00 | | | 456 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 157.00 | | | 124 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 127.00 | | | 230 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 437.00 | | | 887 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 616.00 | | | 1 253 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 386.00 | | | 591 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 387.00 | | 83 660.00 | 574 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 736.00 | | 83 660.00 | 573 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 476.00 | 40 052.00 | | 346 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 241.00 | 40 052.00 | | 346 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 127.00 | 230 127.00 | | 230 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 210 364.00 | 210 364.00 | | 210 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 086.00 | 68 635.00 | 249 158.00 | 336 086.00 |
VI Groupe et associés | 124 157.00 | 124 157.00 | | 124 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 972.00 | | | 169 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 701.00 | 269 300.00 | 401.00 | 269 701.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 837.00 | 591 386.00 | 249 158.00 | 858 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
ST Autres comptes | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
YT Sous‐traitance | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 782 283.00 | | | 107 782 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 473.00 | | | 125 473.00 |
ZE Dividendes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 595.00 | | | 144 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |