| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AP Constructions | 112 453.00 | 59 437.00 | 53 016.00 | 112 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 132.00 | 147 735.00 | 196 397.00 | 344 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 132.00 | 48 306.00 | 15 826.00 | 64 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 481.00 | 255 712.00 | 273 768.00 | 529 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 610.00 | | 91 610.00 | 91 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 211.00 | 3 960.00 | 145 251.00 | 149 211.00 |
BZ Autres créances | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
CF Disponibilités | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 751.00 | 3 960.00 | 358 791.00 | 362 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 232.00 | 259 672.00 | 632 560.00 | 892 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 984.00 | | | 185 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 504.00 | | | -19 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
DL TOTAL (I) | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 990.00 | | | 309 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 210.00 | | | 422 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 560.00 | | | 632 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 648.00 | | | 269 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 028.00 | | 127 277.00 | 415 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 824.00 | 529 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 824.00 | 528 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 377.00 | | 127 277.00 | 414 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 072.00 | 41 447.00 | 9 806.00 | 224 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 837.00 | 41 447.00 | 9 806.00 | 223 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 821.00 | 1 139.00 | | 2 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 821.00 | 1 139.00 | | 2 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821.00 | 1 139.00 | | 2 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 145 097.00 | 145 097.00 | | 145 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 990.00 | 37 428.00 | 105 929.00 | 189 990.00 |
VI Groupe et associés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 268.00 | | | 217 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 810.00 | 179 409.00 | 401.00 | 179 810.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 210.00 | 269 648.00 | 105 929.00 | 422 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
ST Autres comptes | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 870.00 | | | 870.00 |
YT Sous‐traitance | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |