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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AP Constructions | 145 443.00 | 77 244.00 | 68 198.00 | 145 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 181.00 | 204 827.00 | 149 354.00 | 354 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 112.00 | 64 169.00 | 9 943.00 | 74 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 387.00 | 346 476.00 | 227 912.00 | 574 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 169.00 | | 487 169.00 | 487 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 689.00 | 195.00 | 237 494.00 | 237 689.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 112 163.00 | | 112 163.00 | 112 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 610.00 | 195.00 | 862 415.00 | 862 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 997.00 | 346 671.00 | 1 090 327.00 | 1 436 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 228 962.00 | | | 228 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
DL TOTAL (I) | 394 708.00 | | | 394 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 589.00 | | | 327 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 302.00 | | | 224 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 618.00 | | | 695 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 327.00 | | | 1 090 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 112.00 | | | 405 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 717.00 | | 34 860.00 | 561 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 189.00 | 574 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 189.00 | 573 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 066.00 | | 34 860.00 | 561 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 676.00 | 52 042.00 | 12 242.00 | 306 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 441.00 | 52 042.00 | 12 242.00 | 306 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 302.00 | 224 302.00 | | 224 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 237 484.00 | 237 484.00 | | 237 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 589.00 | 37 083.00 | 252 661.00 | 327 589.00 |
VI Groupe et associés | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 723.00 | | | 187 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 313.00 | 245 913.00 | 401.00 | 246 313.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 618.00 | 405 112.00 | 252 661.00 | 695 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
ST Autres comptes | 117 477.00 | | | 117 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
YT Sous‐traitance | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 983.00 | | | 111 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 809.00 | | | 141 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |