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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AP Constructions | 105 797.00 | 52 740.00 | 53 057.00 | 105 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 076.00 | 130 182.00 | 113 894.00 | 244 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 504.00 | 40 915.00 | 23 589.00 | 64 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 028.00 | 224 072.00 | 190 956.00 | 415 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 252.00 | 2 821.00 | 132 430.00 | 135 252.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CF Disponibilités | 68 193.00 | | 68 193.00 | 68 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 579.00 | 2 821.00 | 276 758.00 | 279 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 607.00 | 226 893.00 | 467 714.00 | 694 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 464.00 | | | 123 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
DL TOTAL (I) | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 489.00 | | | 232 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 714.00 | | | 467 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 506.00 | | | 138 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 471.00 | | 37 789.00 | 406 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 231.00 | 415 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 231.00 | 414 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 819.00 | | 37 789.00 | 405 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 591.00 | 38 713.00 | 29 231.00 | 214 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 356.00 | 38 713.00 | 29 231.00 | 214 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | 261.00 | | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | 261.00 | | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | 261.00 | | 2 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 132 363.00 | 132 363.00 | | 132 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 165.00 | 32 652.00 | 75 385.00 | 126 165.00 |
VI Groupe et associés | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 572.00 | 137 171.00 | 401.00 | 137 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 019.00 | 138 506.00 | 75 385.00 | 232 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
ST Autres comptes | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
YT Sous‐traitance | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |