| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 411.00 | 25 349.00 | 21 062.00 | 46 411.00 |
AP Constructions | 19 206.00 | 8 172.00 | 11 034.00 | 19 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 032.00 | 184 281.00 | 70 751.00 | 255 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 565.00 | 167 913.00 | 202 652.00 | 370 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 628.00 | 385 714.00 | 481 914.00 | 867 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 483.00 | | 636 483.00 | 636 483.00 |
BZ Autres créances | 157 949.00 | | 157 949.00 | 157 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 264.00 | | 796 264.00 | 796 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 892.00 | 385 714.00 | 1 278 178.00 | 1 663 892.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 297 135.00 | | | 297 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 099.00 | | | -11 099.00 |
DK Provisions réglementées | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 293 086.00 | | | 293 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 439.00 | | | 323 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 293.00 | | | 562 293.00 |
EA Autres dettes | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 092.00 | | | 985 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 178.00 | | | 1 278 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 092.00 | | | 985 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 394.00 | | 941 394.00 | 941 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 394.00 | | 941 394.00 | 941 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 306.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 770.00 | | | 988 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 869.00 | | | 999 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 099.00 | | | -11 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 141.00 | | 23 943.00 | 856 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 943.00 | 856 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 943.00 | 635 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 067.00 | | | 214 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 660.00 | | 23 943.00 | 635 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 576.00 | 120 393.00 | 4 428.00 | 279 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 362.00 | 8 105.00 | | 15 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 214.00 | 112 288.00 | 4 428.00 | 264 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 636 483.00 | | | 636 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 439.00 | 323 439.00 | | 323 439.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 387.00 | | | 78 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 817.00 | 794 432.00 | 6 385.00 | 800 817.00 |
VW T.V.A. | 495 809.00 | 495 809.00 | | 495 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 092.00 | 985 092.00 | | 985 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
ST Autres comptes | 300 414.00 | | | 300 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 800.00 | | | 183 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 235.00 | | | 408 235.00 |