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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 773.00 | 44 038.00 | 6 734.00 | 50 773.00 |
AP Constructions | 25 745.00 | 18 124.00 | 7 620.00 | 25 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 281.00 | 179 704.00 | 53 576.00 | 233 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 310.00 | 199 698.00 | 96 612.00 | 296 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 901.00 | 441 566.00 | 424 335.00 | 865 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
BZ Autres créances | 146 288.00 | | 146 288.00 | 146 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 87 906.00 | | 87 906.00 | 87 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 348.00 | | 816 348.00 | 816 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 250.00 | 441 566.00 | 1 240 683.00 | 1 682 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 035.00 | 286 035.00 | | 286 035.00 |
DH Report à nouveau | -739 449.00 | | | -739 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 763.00 | -739 449.00 | | 61 763.00 |
DK Provisions réglementées | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | -384 600.00 | -446 363.00 | | -384 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 858.00 | 388 031.00 | | 311 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 7 942.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 058.00 | 64 384.00 | | 118 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 735.00 | 1 220 510.00 | | 1 098 735.00 |
EA Autres dettes | 95 211.00 | 13 712.00 | | 95 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 284.00 | 1 694 581.00 | | 1 625 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 683.00 | 1 248 217.00 | | 1 240 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 425.00 | 1 694 581.00 | | 1 313 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 328.00 | | 144 992.00 | 774 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 419.00 | 865 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 419.00 | 618 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 773.00 | | | 220 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 515.00 | | 119 372.00 | 552 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 25 620.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 555.00 | 86 742.00 | 52 281.00 | 405 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 476.00 | 8 013.00 | | 34 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 079.00 | 78 730.00 | 52 281.00 | 371 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 058.00 | 118 058.00 | | 118 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
UX Autres créances clients | 533 573.00 | 533 573.00 | | 533 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 858.00 | | 311 858.00 | 311 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 887.00 | 75 887.00 | | 75 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 509.00 | 369 509.00 | | 369 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 947.00 | 707 947.00 | | 707 947.00 |
VW T.V.A. | 616 711.00 | 616 711.00 | | 616 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 284.00 | 1 313 426.00 | 311 858.00 | 1 625 284.00 |