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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 453.00 | 55 629.00 | 15 823.00 | 71 453.00 |
AP Constructions | 28 096.00 | 22 712.00 | 5 384.00 | 28 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 265.00 | 235 580.00 | 90 685.00 | 326 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 184.00 | 286 231.00 | 220 952.00 | 507 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 759.00 | 600 154.00 | 539 605.00 | 1 139 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 963.00 | 26 382.00 | 696 580.00 | 722 963.00 |
BZ Autres créances | 252 160.00 | | 252 160.00 | 252 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 296 048.00 | | 296 048.00 | 296 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 271 218.00 | 26 382.00 | 1 244 835.00 | 1 271 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 978.00 | 626 537.00 | 1 784 440.00 | 2 410 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 035.00 | 286 035.00 | | 286 035.00 |
DH Report à nouveau | -683 967.00 | -677 686.00 | | -683 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 877.00 | -6 281.00 | | 175 877.00 |
DK Provisions réglementées | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | -215 004.00 | -390 882.00 | | -215 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 706.00 | 375 036.00 | | 456 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 1 735.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 507.00 | 242 208.00 | | 283 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 477.00 | 1 103 037.00 | | 1 257 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 127.00 | | |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 445.00 | 1 736 145.00 | | 1 999 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 440.00 | 1 345 263.00 | | 1 784 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 455.00 | 1 361 109.00 | | 1 544 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 180.00 | | 85 706.00 | 1 060 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 126.00 | 1 139 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 126.00 | 861 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 773.00 | | 14 680.00 | 226 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 648.00 | | 66 026.00 | 801 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 760.00 | | 5 000.00 | 31 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 922.00 | 86 201.00 | 5 969.00 | 519 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 685.00 | 3 944.00 | | 51 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 237.00 | 82 257.00 | 5 969.00 | 468 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 25 783.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 25 783.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | 25 783.00 | | 2 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 508.00 | 283 508.00 | | 283 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 870.00 | 131 870.00 | | 131 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
UX Autres créances clients | 722 963.00 | 722 963.00 | | 722 963.00 |
VB T. V. A. | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 990.00 | | 454 990.00 | 454 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 381.00 | 372 381.00 | | 372 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 848.00 | 165 848.00 | | 165 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 853.00 | 1 011 853.00 | | 1 011 853.00 |
VW T.V.A. | 680 353.00 | 680 353.00 | | 680 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 446.00 | 1 544 456.00 | 454 990.00 | 1 999 446.00 |