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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 773.00 | 51 685.00 | 5 087.00 | 56 773.00 |
AP Constructions | 25 745.00 | 20 571.00 | 5 173.00 | 25 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 577.00 | 205 486.00 | 86 091.00 | 291 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 324.00 | 242 178.00 | 242 145.00 | 484 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 180.00 | 519 922.00 | 540 258.00 | 1 060 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 209.00 | 600.00 | 513 609.00 | 514 209.00 |
BZ Autres créances | 132 533.00 | | 132 533.00 | 132 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 156 167.00 | | 156 167.00 | 156 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 605.00 | 600.00 | 805 005.00 | 805 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 786.00 | 520 522.00 | 1 345 263.00 | 1 865 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 035.00 | 286 035.00 | | 286 035.00 |
DH Report à nouveau | -677 686.00 | -739 449.00 | | -677 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 281.00 | 61 763.00 | | -6 281.00 |
DK Provisions réglementées | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | -390 882.00 | -384 600.00 | | -390 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 036.00 | 311 858.00 | | 375 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 1 420.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 208.00 | 118 058.00 | | 242 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 037.00 | 1 098 735.00 | | 1 103 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
EA Autres dettes | | 95 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 736 145.00 | 1 625 284.00 | | 1 736 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 263.00 | 1 240 683.00 | | 1 345 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 109.00 | 1 313 425.00 | | 1 361 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 771.00 | | 257 410.00 | 802 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 773.00 | | 6 000.00 | 220 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 338.00 | | 246 310.00 | 555 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 660.00 | | 5 100.00 | 26 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 016.00 | 78 356.00 | | 440 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 488.00 | 7 647.00 | | 42 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 528.00 | 70 709.00 | | 397 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | 600.00 | | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 209.00 | 242 209.00 | | 242 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
UX Autres créances clients | 514 209.00 | 514 209.00 | | 514 209.00 |
VB T. V. A. | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 036.00 | | 375 036.00 | 375 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 233.00 | 366 233.00 | | 366 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 122.00 | 681 122.00 | | 681 122.00 |
VW T.V.A. | 626 155.00 | 626 155.00 | | 626 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 146.00 | 1 361 110.00 | 375 036.00 | 1 736 146.00 |