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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 773.00 | 36 188.00 | 14 585.00 | 50 773.00 |
AP Constructions | 25 746.00 | 15 361.00 | 10 385.00 | 25 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 215.00 | 189 359.00 | 51 856.00 | 241 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 525.00 | 167 919.00 | 117 606.00 | 285 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 299.00 | 408 827.00 | 365 471.00 | 774 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 933.00 | | 591 933.00 | 591 933.00 |
BZ Autres créances | 164 999.00 | | 164 999.00 | 164 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 118 893.00 | | 118 893.00 | 118 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 890.00 | | 882 890.00 | 882 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 189.00 | 408 827.00 | 1 248 361.00 | 1 657 189.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 036.00 | | | 286 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 450.00 | | | -739 450.00 |
DK Provisions réglementées | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | -446 364.00 | | | -446 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 031.00 | | | 388 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 511.00 | | | 1 220 511.00 |
EA Autres dettes | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 725.00 | | | 1 694 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 361.00 | | | 1 248 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 996.00 | | | 1 664 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 657.00 | | 21 398.00 | 867 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 375.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 727.00 | 774 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 138.00 | 220 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 214.00 | 552 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 911.00 | | | 221 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 332.00 | | 21 398.00 | 639 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 442.00 | 113 803.00 | 90 690.00 | 382 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 836.00 | 9 777.00 | 1 138.00 | 25 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 606.00 | 104 026.00 | 89 552.00 | 356 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 591 933.00 | | | 591 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 031.00 | 358 302.00 | 29 729.00 | 388 031.00 |
VI Groupe et associés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 955.00 | 592 955.00 | | 592 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 633.00 | | | 89 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 960.00 | 763 951.00 | 1 010.00 | 764 960.00 |
VW T.V.A. | 541 274.00 | 541 274.00 | | 541 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 725.00 | 1 664 996.00 | 29 729.00 | 1 694 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
ST Autres comptes | 252 635.00 | | | 252 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
YT Sous‐traitance | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 743.00 | | | 192 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 423.00 | | | 337 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |