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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 698.00 | 62 730.00 | 9 967.00 | 72 698.00 |
AP Constructions | 28 096.00 | 24 281.00 | 3 815.00 | 28 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 834.00 | 203 577.00 | 127 256.00 | 330 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 720.00 | 246 395.00 | 252 324.00 | 498 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 110.00 | 536 985.00 | 600 124.00 | 1 137 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 431.00 | 28 982.00 | 687 448.00 | 716 431.00 |
BZ Autres créances | 152 007.00 | | 152 007.00 | 152 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 207 295.00 | | 207 295.00 | 207 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 496.00 | 28 982.00 | 1 051 513.00 | 1 080 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 606.00 | 565 968.00 | 1 651 638.00 | 2 217 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 035.00 | 286 035.00 | | 286 035.00 |
DH Report à nouveau | -508 090.00 | -683 967.00 | | -508 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 471.00 | 175 877.00 | | -95 471.00 |
DK Provisions réglementées | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | -310 475.00 | -215 004.00 | | -310 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 413.00 | 391 358.00 | | 415 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 371.00 | 283 507.00 | | 136 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 178.00 | 1 257 477.00 | | 1 311 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 962 114.00 | 1 999 445.00 | | 1 962 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 638.00 | 1 784 440.00 | | 1 651 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 760.00 | | 165 202.00 | 1 139 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 852.00 | 1 137 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 852.00 | 857 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 453.00 | | 1 245.00 | 241 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 547.00 | | 163 957.00 | 861 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 154.00 | 93 428.00 | 156 597.00 | 600 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 630.00 | 7 100.00 | | 55 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 525.00 | 86 328.00 | 156 597.00 | 544 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
6T Sur comptes clients | 26 383.00 | 2 600.00 | | 26 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 383.00 | 2 600.00 | | 26 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 933.00 | 2 600.00 | | 27 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 371.00 | 136 371.00 | | 136 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 571.00 | 211 571.00 | | 211 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
UX Autres créances clients | 682 612.00 | 682 612.00 | | 682 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VB T. V. A. | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 474.00 | 475 474.00 | | 475 474.00 |
VI Groupe et associés | 6 680.00 | 6 680.00 | 6.00 | 6 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 182.00 | 366 182.00 | | 366 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 884.00 | 909 884.00 | | 909 884.00 |
VW T.V.A. | 662 637.00 | 662 637.00 | | 662 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 114.00 | 1 962 114.00 | | 1 962 114.00 |