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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 001.00 | 9 728.00 | 1 273.00 | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 970.00 | 7 843.00 | 3 127.00 | 10 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 857.00 | 17 571.00 | 11 286.00 | 28 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 697.00 | 1 720.00 | 269 977.00 | 271 697.00 |
BZ Autres créances | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CF Disponibilités | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 190.00 | 1 720.00 | 350 470.00 | 352 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 047.00 | 19 291.00 | 361 756.00 | 381 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 52 914.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 640.00 | 11 012.00 | | 3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 14 641.00 | 74 926.00 | | 14 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 581.00 | 46 777.00 | | 38 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 102.00 | 3 212.00 | | 13 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 458.00 | 130 880.00 | | 214 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 769.00 | 39 432.00 | | 73 769.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | 2 834.00 | | 7 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 115.00 | 234 876.00 | | 347 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 756.00 | 309 802.00 | | 361 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 425.00 | 3 908.00 | 747 333.00 | 743 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 425.00 | 3 908.00 | 747 333.00 | 743 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 4 875.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 109.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 109.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 4 767.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 776.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 977.00 | 556 017.00 | | 752 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 337.00 | 545 005.00 | | 749 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 640.00 | 11 012.00 | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 653.00 | 4 662.00 | 744.00 | 13 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | 2 704.00 | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 629.00 | 1 958.00 | 744.00 | 6 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | | 2 000.00 | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | | 2 000.00 | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | | 2 000.00 | 3 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 458.00 | 214 458.00 | | 214 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
UX Autres créances clients | 269 633.00 | | | 269 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 581.00 | 8 331.00 | 30 250.00 | 38 581.00 |
VI Groupe et associés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 583.00 | 330 697.00 | 6 886.00 | 337 583.00 |
VW T.V.A. | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 115.00 | 316 865.00 | 30 250.00 | 347 115.00 |