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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 727.00 | 12 408.00 | 2 319.00 | 14 727.00 |
AH Fonds commercial | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 977.00 | 589.00 | 7 388.00 | 7 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 730.00 | 20 982.00 | 10 748.00 | 31 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 285.00 | 33 979.00 | 197 306.00 | 231 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 726.00 | 24 715.00 | 305 011.00 | 329 726.00 |
BZ Autres créances | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CF Disponibilités | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 411.00 | 24 715.00 | 365 696.00 | 390 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 696.00 | 58 694.00 | 563 002.00 | 621 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 902.00 | 3 641.00 | | 13 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 521.00 | 10 261.00 | | 12 521.00 |
DL TOTAL (I) | 37 423.00 | 24 902.00 | | 37 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 350.00 | 265 145.00 | | 280 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 1 076.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 394.00 | 190 809.00 | | 100 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 079.00 | 129 711.00 | | 136 079.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 1 776.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 579.00 | 588 516.00 | | 525 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 002.00 | 613 418.00 | | 563 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 821.00 | | 17 663.00 | 213 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199.00 | | 231 285.00 | 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | 172 004.00 | 199.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 231.00 | | 972.00 | 171 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 566.00 | | 13 141.00 | 26 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 024.00 | | 3 550.00 | 16 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 497.00 | 10 481.00 | | 23 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | 1 510.00 | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 599.00 | 8 972.00 | | 12 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 847.00 | 885.00 | 10 017.00 | 33 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 847.00 | 885.00 | 10 017.00 | 33 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 847.00 | 885.00 | 10 017.00 | 33 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | 10 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 394.00 | 100 394.00 | | 100 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
UX Autres créances clients | 295 473.00 | 295 473.00 | | 295 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VB T. V. A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 350.00 | 62 261.00 | 210 290.00 | 280 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 795.00 | | | 54 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 218.00 | 383 643.00 | 19 574.00 | 403 218.00 |
VW T.V.A. | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 579.00 | 307 490.00 | 210 290.00 | 525 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |