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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 727.00 | 13 739.00 | 987.00 | 14 727.00 |
AH Fonds commercial | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 977.00 | 1 865.00 | 6 112.00 | 7 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 791.00 | 23 242.00 | 6 549.00 | 29 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 788.00 | 38 846.00 | 190 942.00 | 229 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 655.00 | 32 208.00 | 234 447.00 | 266 655.00 |
BZ Autres créances | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CF Disponibilités | 194 438.00 | | 194 438.00 | 194 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 424.00 | 32 208.00 | 481 216.00 | 513 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 212.00 | 71 054.00 | 672 158.00 | 743 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 423.00 | 13 902.00 | | 26 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024.00 | 12 521.00 | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 38 447.00 | 37 423.00 | | 38 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 586.00 | 280 350.00 | | 432 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | 1 656.00 | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | 100 394.00 | | 62 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 300.00 | 136 079.00 | | 123 300.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | 7 100.00 | | 7 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 711.00 | 525 579.00 | | 633 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 158.00 | 563 002.00 | | 672 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 285.00 | | 1 769.00 | 231 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 229 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | 37 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 004.00 | | | 172 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 706.00 | | 1 327.00 | 39 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 574.00 | | 442.00 | 19 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 979.00 | 7 491.00 | 2 624.00 | 33 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 408.00 | 1 331.00 | | 12 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 571.00 | 6 160.00 | 2 624.00 | 21 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 715.00 | 14 839.00 | 7 346.00 | 24 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 715.00 | 14 839.00 | 7 346.00 | 24 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 715.00 | 14 839.00 | 7 346.00 | 24 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 839.00 | 7 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
UX Autres créances clients | 228 005.00 | 228 005.00 | | 228 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 586.00 | 244 932.00 | 187 654.00 | 432 586.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 002.00 | 318 986.00 | 20 016.00 | 339 002.00 |
VW T.V.A. | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 711.00 | 446 058.00 | 187 654.00 | 633 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |