| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AH Fonds commercial | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 591.00 | 17 970.00 | 1 621.00 | 19 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 393.00 | 30 620.00 | 320 773.00 | 351 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 396.00 | 14 351.00 | 247 046.00 | 261 396.00 |
BZ Autres créances | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CF Disponibilités | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 586.00 | 14 351.00 | 348 235.00 | 362 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 980.00 | 44 971.00 | 669 008.00 | 713 980.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 546.00 | 27 447.00 | | 27 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307.00 | 99.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 38 854.00 | 38 546.00 | | 38 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 847.00 | 391 573.00 | | 295 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740.00 | 2 661.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 704.00 | 64 923.00 | | 164 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 921.00 | 115 289.00 | | 150 921.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | 2 520.00 | | 6 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 155.00 | 576 966.00 | | 630 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 008.00 | 615 512.00 | | 669 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 065.00 | | 12 049.00 | 375 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 895.00 | 161 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 721.00 | 351 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 077.00 | 169 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 749.00 | 19 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 004.00 | | | 172 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 721.00 | | 12 049.00 | 168 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 179.00 | 7 267.00 | 16 825.00 | 40 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 596.00 | 131.00 | 2 077.00 | 14 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | 7 136.00 | 14 749.00 | 25 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 654.00 | 14 351.00 | 9 654.00 | 9 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 654.00 | 14 351.00 | 9 654.00 | 9 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 654.00 | 14 351.00 | 9 654.00 | 9 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 351.00 | 9 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 704.00 | 164 704.00 | | 164 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 244 176.00 | 244 176.00 | | 244 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VB T. V. A. | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 847.00 | 87 126.00 | 208 721.00 | 295 847.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 031.00 | 303 156.00 | 11 875.00 | 315 031.00 |
VW T.V.A. | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 155.00 | 416 734.00 | 213 421.00 | 630 155.00 |