| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 755.00 | 10 898.00 | 2 856.00 | 13 755.00 |
AH Fonds commercial | 157 477.00 | | 157 477.00 | 157 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 566.00 | 12 599.00 | 13 967.00 | 26 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 821.00 | 23 497.00 | 190 324.00 | 213 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 698.00 | 33 847.00 | 313 851.00 | 347 698.00 |
BZ Autres créances | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
CF Disponibilités | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 941.00 | 33 847.00 | 423 094.00 | 456 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 762.00 | 57 344.00 | 613 418.00 | 670 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 641.00 | 1.00 | | 3 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261.00 | 3 640.00 | | 10 261.00 |
DL TOTAL (I) | 24 902.00 | 14 641.00 | | 24 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 145.00 | 38 581.00 | | 265 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 13 102.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 809.00 | 214 458.00 | | 190 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 711.00 | 73 769.00 | | 129 711.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 7 205.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 516.00 | 347 115.00 | | 588 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 418.00 | 361 756.00 | | 613 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 616.00 | 1 810.00 | 1 006 426.00 | 1 004 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 616.00 | 1 810.00 | 1 006 426.00 | 1 004 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 1 092.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | 992.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 1 131.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -39.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | 54.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 678.00 | 752 977.00 | | 1 008 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 418.00 | 749 337.00 | | 998 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 261.00 | 3 640.00 | | 10 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 857.00 | | 188 046.00 | 28 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082.00 | 213 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082.00 | 26 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 001.00 | | 160 231.00 | 11 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 970.00 | | 18 677.00 | 10 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | 9 138.00 | 6 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 571.00 | 8 177.00 | 2 250.00 | 17 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728.00 | 1 171.00 | | 9 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 843.00 | 7 006.00 | 2 250.00 | 7 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | 32 127.00 | | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | 32 127.00 | | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | 32 127.00 | | 1 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 809.00 | 190 809.00 | | 190 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
UX Autres créances clients | 302 487.00 | 302 487.00 | | 302 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VB T. V. A. | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 145.00 | 48 058.00 | 178 243.00 | 265 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 730.00 | | | 262 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 170.00 | 414 146.00 | 16 024.00 | 430 170.00 |
VW T.V.A. | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 516.00 | 371 429.00 | 178 243.00 | 588 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |