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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 727.00 | 14 596.00 | 131.00 | 14 727.00 |
AH Fonds commercial | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 977.00 | 3 141.00 | 4 836.00 | 7 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 363.00 | 22 442.00 | 3 921.00 | 26 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 065.00 | 40 179.00 | 334 886.00 | 375 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 936.00 | 9 654.00 | 177 282.00 | 186 936.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CF Disponibilités | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 280.00 | 9 654.00 | 280 626.00 | 290 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 345.00 | 49 833.00 | 615 512.00 | 665 345.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 447.00 | 26 423.00 | | 27 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99.00 | 1 024.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 38 546.00 | 38 447.00 | | 38 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 573.00 | 432 586.00 | | 391 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | 2 857.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 923.00 | 62 961.00 | | 64 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 289.00 | 123 300.00 | | 115 289.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 7 006.00 | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 966.00 | 633 711.00 | | 576 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 512.00 | 672 158.00 | | 615 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 788.00 | | 150 354.00 | 229 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 483.00 | 168 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 078.00 | 375 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 34 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 004.00 | | | 172 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 768.00 | | 167.00 | 37 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 016.00 | | 150 187.00 | 20 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 846.00 | 4 928.00 | 3 595.00 | 38 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739.00 | 857.00 | | 13 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 107.00 | 4 071.00 | 3 595.00 | 25 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 208.00 | 12 699.00 | 35 253.00 | 32 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 208.00 | 12 699.00 | 35 253.00 | 32 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 208.00 | 12 699.00 | 35 253.00 | 32 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 699.00 | 35 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 205.00 | 35 213.00 | 10 992.00 | 46 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
UX Autres créances clients | 175 352.00 | 175 352.00 | | 175 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VB T. V. A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 573.00 | 95 725.00 | 255 417.00 | 391 573.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 013.00 | | | 203 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 391.00 | 232 670.00 | 18 721.00 | 251 391.00 |
VW T.V.A. | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 966.00 | 270 127.00 | 266 409.00 | 576 966.00 |