| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 832.00 | 258.00 | 574.00 | 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 783.00 | 126 601.00 | 238 182.00 | 364 783.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 615.00 | 126 859.00 | 241 756.00 | 368 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 735.00 | | 132 735.00 | 132 735.00 |
060 Stock marchandises | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
084 Disponibilités | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 747.00 | | 210 747.00 | 210 747.00 |
110 Total général Actif | 579 362.00 | 126 859.00 | 452 503.00 | 579 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
214 Production vendue de biens – France | 509 700.00 | | | 509 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156.00 | | | 156.00 |
222 Production stockée | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
230 Autres produits | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 088.00 | | | 588 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 101.00 | | | 170 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
242 Autres charges externes. | 152 489.00 | | | 152 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 851.00 | | | -10 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 195.00 | | | 124 195.00 |
252 Charges sociales | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 314.00 | | | 567 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 832.00 | | | 832.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 516.00 | | | 326 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 496.00 | | | 45 496.00 |