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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 832.00 | 535.00 | 296.00 | 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 577 270.00 | 190 036.00 | 387 234.00 | 577 270.00 |
040 Immobilisations financières | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 409.00 | 190 571.00 | 397 838.00 | 588 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146 270.00 | | 146 270.00 | 146 270.00 |
060 Stock marchandises | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
084 Disponibilités | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 331.00 | | 210 331.00 | 210 331.00 |
110 Total général Actif | 798 739.00 | 190 571.00 | 608 168.00 | 798 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
214 Production vendue de biens – France | 705 079.00 | | | 705 079.00 |
222 Production stockée | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 203.00 | | | 797 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276 224.00 | | | 276 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 314.00 | | | -7 314.00 |
242 Autres charges externes. | 203 324.00 | | | 203 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 687.00 | | | 218 687.00 |
252 Charges sociales | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
262 Autres charges | 858.00 | | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 850 729.00 | | | 850 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 525.00 | | | -53 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 173 263.00 | | | 173 263.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 615.00 | | | 368 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 794.00 | | | 219 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 078.00 | | | 77 078.00 |