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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 764 933.00 | 326 847.00 | 438 086.00 | 764 933.00 |
040 Immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 776 985.00 | 327 678.00 | 449 307.00 | 776 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 176 647.00 | | 176 647.00 | 176 647.00 |
060 Stock marchandises | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
072 Créances – Autres | 159 655.00 | | 159 655.00 | 159 655.00 |
084 Disponibilités | 142 847.00 | | 142 847.00 | 142 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 016.00 | | 520 016.00 | 520 016.00 |
110 Total général Actif | 1 297 002.00 | 327 678.00 | 969 323.00 | 1 297 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 742 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 969 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 757.00 | | | 133 757.00 |
214 Production vendue de biens – France | 796 901.00 | | | 796 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
222 Production stockée | -4 194.00 | | | -4 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
230 Autres produits | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 948 189.00 | | | 948 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 463.00 | | | 253 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43 939.00 | | | -43 939.00 |
242 Autres charges externes. | 234 423.00 | | | 234 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 068.00 | | | 226 068.00 |
252 Charges sociales | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 857 800.00 | | | 857 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
294 Charges financières | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 124 498.00 | | | 124 498.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 715.00 | | | 715.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 848.00 | | | 615 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 137.00 | | | 161 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 382.00 | | | 83 382.00 |