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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 832.00 | 500.00 | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AN Terrains | 386 768.00 | | 386 768.00 | 386 768.00 |
AP Constructions | 173 165.00 | 98 890.00 | 74 274.00 | 173 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 619.00 | 283 782.00 | 486 837.00 | 770 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 588.00 | 23 449.00 | 29 139.00 | 52 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 928 338.00 | | 1 928 338.00 | 1 928 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 030.00 | 406 953.00 | 3 057 078.00 | 3 464 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 738.00 | | 100 738.00 | 100 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
BT Marchandises | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BZ Autres créances | 396 518.00 | | 396 518.00 | 396 518.00 |
CF Disponibilités | 177 469.00 | | 177 469.00 | 177 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 812.00 | | 746 812.00 | 746 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 842.00 | 406 953.00 | 3 803 890.00 | 4 210 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 106 069.00 | | | 106 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
DL TOTAL (I) | 284 004.00 | | | 284 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 093.00 | | | 1 614 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 242.00 | | | 1 126 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 060.00 | | | 697 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 886.00 | | | 3 519 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 890.00 | | | 3 803 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 892.00 | | | 3 162 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 843.00 | | 302 843.00 | 302 843.00 |
FD Production vendue biens | 1 162 969.00 | | 1 162 969.00 | 1 162 969.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 211.00 | | 1 468 211.00 | 1 468 211.00 |
FM Production stockée | | | 8 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 274.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 659.00 | | | 1 711 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 724.00 | | | 1 654 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 985.00 | | 2 687 045.00 | 776 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 464 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 311 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | 140 500.00 | 3 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 933.00 | | 2 546 545.00 | 764 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 678.00 | 79 274.00 | | 327 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 847.00 | 79 274.00 | | 326 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 126.00 | 112 126.00 | | 112 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 060.00 | 697 060.00 | | 697 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 379 368.00 | 379 368.00 | | 379 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 919.00 | 1 240 924.00 | 251 615.00 | 1 597 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 116.00 | 1 014 116.00 | | 1 014 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178 471.00 | | | 1 178 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 282.00 | 401 061.00 | 8 221.00 | 409 282.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 886.00 | 3 162 892.00 | 251 615.00 | 3 519 886.00 |