| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 832.00 | 500.00 | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
AN Terrains | 387 146.00 | | 387 146.00 | 387 146.00 |
AP Constructions | 2 178 982.00 | 207 809.00 | 1 971 173.00 | 2 178 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 838.00 | 397 503.00 | 658 335.00 | 1 055 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 885.00 | 31 582.00 | 30 303.00 | 61 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 423.00 | 637 726.00 | 3 212 698.00 | 3 850 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 051.00 | | 286 051.00 | 286 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 582.00 | | 92 582.00 | 92 582.00 |
BT Marchandises | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BZ Autres créances | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
CF Disponibilités | 90 581.00 | | 90 581.00 | 90 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 422.00 | | 648 422.00 | 648 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 845.00 | 637 726.00 | 3 861 120.00 | 4 498 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 163 004.00 | | | 163 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 209.00 | | | -43 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 218.00 | | | 395 218.00 |
DL TOTAL (I) | 636 012.00 | | | 636 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 454.00 | | | 2 304 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 928.00 | | | 374 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 380.00 | | | 477 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 107.00 | | | 3 225 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 120.00 | | | 3 861 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 684.00 | | | 1 108 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 928.00 | | | 374 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 955.00 | | 418 955.00 | 418 955.00 |
FD Production vendue biens | 1 649 182.00 | | 1 649 182.00 | 1 649 182.00 |
FG Production vendue services | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 107.00 | | 2 082 107.00 | 2 082 107.00 |
FM Production stockée | | | 42 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 773.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 938.00 | | | 178 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 938.00 | | | 178 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 780.00 | | | -132 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 440.00 | | | -12 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 357.00 | | | 2 228 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 566.00 | | | 2 271 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 209.00 | | | -43 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 030.00 | | 2 699 644.00 | 3 464 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313 251.00 | 3 850 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313 251.00 | 3 683 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 332.00 | | 13 708.00 | 144 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 477.00 | | 2 685 624.00 | 3 311 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 221.00 | | 312.00 | 8 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 953.00 | 230 773.00 | | 406 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 121.00 | 230 773.00 | | 406 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 380.00 | 477 380.00 | | 477 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
UX Autres créances clients | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304 454.00 | 188 531.00 | 676 433.00 | 2 304 454.00 |
VI Groupe et associés | 264 074.00 | 264 074.00 | | 264 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 528.00 | | | 856 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 362.00 | | | 168 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VP Divers | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 537.00 | 152 004.00 | 8 533.00 | 160 537.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 607.00 | 1 108 684.00 | 676 433.00 | 3 224 607.00 |