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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 832.00 | 812.00 | 19.00 | 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 604 547.00 | 259 734.00 | 344 814.00 | 604 547.00 |
040 Immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 848.00 | 260 546.00 | 355 302.00 | 615 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 902.00 | | 136 902.00 | 136 902.00 |
060 Stock marchandises | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
072 Créances – Autres | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
084 Disponibilités | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 975.00 | | 205 975.00 | 205 975.00 |
110 Total général Actif | 821 823.00 | 260 546.00 | 561 277.00 | 821 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
214 Production vendue de biens – France | 835 073.00 | | | 835 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
222 Production stockée | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 940 183.00 | | | 940 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 077.00 | | | -7 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251 260.00 | | | 251 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
242 Autres charges externes. | 192 383.00 | | | 192 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 431.00 | | | -32 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 645.00 | | | 223 645.00 |
252 Charges sociales | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 944.00 | | | 822 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 239.00 | | | 117 239.00 |
294 Charges financières | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 409.00 | | | 588 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 366.00 | | | 82 366.00 |