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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 510.00 | 7 502.00 | 48 008.00 | 55 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 155.00 | 16 422.00 | 279 733.00 | 296 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 825.00 | 23 924.00 | 843 901.00 | 867 825.00 |
BT Marchandises | 450 991.00 | 7 358.00 | 443 633.00 | 450 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 321.00 | 19 949.00 | 68 372.00 | 88 321.00 |
BZ Autres créances | 149 426.00 | | 149 426.00 | 149 426.00 |
CF Disponibilités | 326 625.00 | | 326 625.00 | 326 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 201.00 | 27 306.00 | 1 018 895.00 | 1 046 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 026.00 | 51 231.00 | 1 862 796.00 | 1 914 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 850.00 | 7 500.00 | | 278 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 597.00 | 750.00 | | 597.00 |
DG Autres réserves | | 141 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 832.00 | 57 073.00 | | 49 832.00 |
DL TOTAL (I) | 337 727.00 | 206 847.00 | | 337 727.00 |
DP Provisions pour risques | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 767.00 | 60.00 | | 644 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 352.00 | 627 085.00 | | 795 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 979.00 | 96 378.00 | | 81 979.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 2 238.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 257.00 | 725 792.00 | | 1 523 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 796.00 | 932 639.00 | | 1 862 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 176.00 | 725 792.00 | | 1 006 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 60.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | 28 217.00 | 5 695.00 | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 28 217.00 | 5 695.00 | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 352.00 | 795 352.00 | | 795 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 88 321.00 | | | 88 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 646.00 | 127 565.00 | 369 189.00 | 644 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 658.00 | | | 692 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 979.00 | 81 979.00 | | 81 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 940.00 | 253 721.00 | 17 219.00 | 270 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 257.00 | 1 006 176.00 | 369 189.00 | 1 523 257.00 |