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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 565.00 | 40 715.00 | 17 849.00 | 58 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 463.00 | 155 523.00 | 159 940.00 | 315 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 414.00 | 196 238.00 | 688 175.00 | 884 414.00 |
BT Marchandises | 388 901.00 | | 388 901.00 | 388 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 902.00 | 21 237.00 | 104 665.00 | 125 902.00 |
BZ Autres créances | 301 824.00 | | 301 824.00 | 301 824.00 |
CF Disponibilités | 863 832.00 | | 863 832.00 | 863 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 604.00 | 21 237.00 | 1 694 367.00 | 1 715 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 018.00 | 217 476.00 | 2 382 542.00 | 2 600 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 172.00 | | | 302 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DG Autres réserves | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 171.00 | | | -155 171.00 |
DL TOTAL (I) | 226 210.00 | | | 226 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 603.00 | | | 629 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 627.00 | | | 1 320 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 297.00 | | | 130 297.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 332.00 | | | 2 156 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 542.00 | | | 2 382 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 179.00 | | | 1 870 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 004.00 | | 7 318.00 | 878 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 884 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 374 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 649.00 | | 4 288.00 | 370 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | 3 031.00 | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 344.00 | 57 802.00 | 908.00 | 139 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 344.00 | 57 802.00 | 908.00 | 139 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 627.00 | 1 320 627.00 | | 1 320 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 298.00 | 130 298.00 | | 130 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 125 902.00 | 125 902.00 | | 125 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 534.00 | 343 380.00 | 286 153.00 | 629 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 824.00 | 301 824.00 | | 301 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 255.00 | 462 870.00 | 5 385.00 | 468 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 333.00 | 1 870 179.00 | 286 153.00 | 2 156 333.00 |