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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 510.00 | 18 604.00 | 36 906.00 | 55 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 138.00 | 63 118.00 | 252 020.00 | 315 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 003.00 | 81 722.00 | 796 281.00 | 878 003.00 |
BT Marchandises | 531 570.00 | | 531 570.00 | 531 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 854.00 | 21 757.00 | 135 096.00 | 156 854.00 |
BZ Autres créances | 287 781.00 | | 287 781.00 | 287 781.00 |
CF Disponibilités | 183 044.00 | | 183 044.00 | 183 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 449.00 | 21 757.00 | 1 166 691.00 | 1 188 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 452.00 | 103 479.00 | 1 962 972.00 | 2 066 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 172.00 | 278 850.00 | | 302 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 088.00 | 597.00 | | 3 088.00 |
DG Autres réserves | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 838.00 | 49 832.00 | | 27 838.00 |
DL TOTAL (I) | 365 565.00 | 337 727.00 | | 365 565.00 |
DP Provisions pour risques | 8 126.00 | 1 812.00 | | 8 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 126.00 | 1 812.00 | | 8 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 336.00 | 644 767.00 | | 517 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 902.00 | 795 352.00 | | 930 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 386.00 | 81 979.00 | | 140 386.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 1 158.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 281.00 | 1 523 257.00 | | 1 589 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 972.00 | 1 862 796.00 | | 1 962 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 643.00 | 1 006 176.00 | | 1 163 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 121.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 825.00 | | | 867 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 471.00 | | | 360 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 924.00 | 57 798.00 | | 23 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 924.00 | 57 798.00 | | 23 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 812.00 | 6 314.00 | | 1 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812.00 | 6 314.00 | | 1 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 903.00 | 930 903.00 | | 930 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 275.00 | 91 638.00 | 371 479.00 | 517 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 338.00 | | | 127 338.00 |
VP Divers | 287 781.00 | 274 315.00 | 13 466.00 | 287 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 387.00 | 140 387.00 | | 140 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 188.00 | 460 368.00 | 15 820.00 | 476 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 282.00 | 1 163 644.00 | 371 479.00 | 1 589 282.00 |