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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 874.00 | 50 283.00 | 17 591.00 | 67 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 464.00 | 244 825.00 | 69 639.00 | 314 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 723.00 | 295 107.00 | 597 616.00 | 892 723.00 |
BT Marchandises | 607 321.00 | | 607 321.00 | 607 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 619.00 | 29 593.00 | 108 027.00 | 137 619.00 |
BZ Autres créances | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
CF Disponibilités | 487 200.00 | | 487 200.00 | 487 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 060.00 | 29 593.00 | 1 301 467.00 | 1 331 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 783.00 | 324 700.00 | 1 899 083.00 | 2 223 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 172.00 | 302 172.00 | | 302 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
DH Report à nouveau | -74 389.00 | -89 681.00 | | -74 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 028.00 | 15 293.00 | | -59 028.00 |
DL TOTAL (I) | 182 475.00 | 241 503.00 | | 182 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 282.00 | 528 443.00 | | 426 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 80 150.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 046.00 | 874 761.00 | | 1 110 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 133.00 | 96 614.00 | | 105 133.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 608.00 | 1 580 115.00 | | 1 716 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 083.00 | 1 821 618.00 | | 1 899 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 912.00 | 1 157 256.00 | | 1 445 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 224.00 | 147.00 | | 3 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 414.00 | | 19 409.00 | 884 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 892 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 382 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 029.00 | | 19 409.00 | 374 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 639.00 | 52 568.00 | 11 100.00 | 253 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 639.00 | 52 568.00 | 11 100.00 | 253 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 046.00 | 1 110 046.00 | | 1 110 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 137 619.00 | 137 619.00 | | 137 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 058.00 | 152 362.00 | 270 696.00 | 423 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 196.00 | | | 105 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 924.00 | 236 539.00 | 5 385.00 | 241 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 608.00 | 1 445 912.00 | 270 696.00 | 1 716 608.00 |