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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 565.00 | 51 948.00 | 6 616.00 | 58 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 463.00 | 201 690.00 | 113 773.00 | 315 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 414.00 | 253 639.00 | 630 775.00 | 884 414.00 |
BT Marchandises | 419 219.00 | | 419 219.00 | 419 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 251.00 | 28 984.00 | 141 266.00 | 170 251.00 |
BZ Autres créances | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
CF Disponibilités | 534 281.00 | | 534 281.00 | 534 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 827.00 | 28 984.00 | 1 190 842.00 | 1 219 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 241.00 | 282 623.00 | 1 821 617.00 | 2 104 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 172.00 | | | 302 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DH Report à nouveau | -89 681.00 | | | -89 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
DL TOTAL (I) | 241 503.00 | | | 241 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 442.00 | | | 528 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 761.00 | | | 874 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 114.00 | | | 1 580 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 617.00 | | | 1 821 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 978.00 | | | 1 377 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 414.00 | | | 884 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 029.00 | | | 374 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 239.00 | 57 400.00 | | 196 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 239.00 | 57 400.00 | | 196 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271 711.00 | 266 326.00 | 5 385.00 | 271 711.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 170 252.00 | 170 252.00 | | 170 252.00 |