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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 510.00 | 29 600.00 | 25 910.00 | 55 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 138.00 | 109 743.00 | 205 394.00 | 315 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 003.00 | 139 343.00 | 738 659.00 | 878 003.00 |
BT Marchandises | 416 806.00 | | 416 806.00 | 416 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 142.00 | 19 504.00 | 76 638.00 | 96 142.00 |
BZ Autres créances | 364 287.00 | | 364 287.00 | 364 287.00 |
CF Disponibilités | 279 091.00 | | 279 091.00 | 279 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 853.00 | 19 504.00 | 1 167 349.00 | 1 186 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 856.00 | 158 848.00 | 1 906 008.00 | 2 064 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 172.00 | 302 172.00 | | 302 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 3 088.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 50 464.00 | 24 018.00 | | 50 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 816.00 | 27 838.00 | | 15 816.00 |
DL TOTAL (I) | 381 381.00 | 365 565.00 | | 381 381.00 |
DP Provisions pour risques | 9 022.00 | 8 126.00 | | 9 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 022.00 | 8 126.00 | | 9 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 866.00 | 517 336.00 | | 425 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 104.00 | 930 902.00 | | 953 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 527.00 | 140 386.00 | | 136 527.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 655.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 604.00 | 1 589 281.00 | | 1 515 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 008.00 | 1 962 972.00 | | 1 906 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 977.00 | 1 163 643.00 | | 1 181 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 61.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 004.00 | | | 878 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 649.00 | | | 370 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 722.00 | 57 622.00 | | 81 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 722.00 | 57 622.00 | | 81 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 126.00 | 896.00 | | 8 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 126.00 | 896.00 | | 8 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 104.00 | 953 104.00 | | 953 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 528.00 | 136 528.00 | | 136 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 96 143.00 | 96 143.00 | | 96 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 798.00 | 92 170.00 | 333 628.00 | 425 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 443.00 | | | 91 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 287.00 | 364 287.00 | | 364 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 309.00 | 490 955.00 | 2 354.00 | 493 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 605.00 | 1 181 977.00 | 333 628.00 | 1 515 605.00 |