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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 549.00 | 13 406.00 | 143.00 | 13 549.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 138.00 | 132 639.00 | 134 499.00 | 267 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 662.00 | 108 813.00 | 50 850.00 | 159 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 290.00 | 254 857.00 | 204 432.00 | 459 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 830.00 | | 718 830.00 | 718 830.00 |
BZ Autres créances | 113 894.00 | | 113 894.00 | 113 894.00 |
CF Disponibilités | 373 215.00 | | 373 215.00 | 373 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 049.00 | | 1 262 049.00 | 1 262 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 339.00 | 254 857.00 | 1 466 482.00 | 1 721 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 120 000.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 114 522.00 | 380 040.00 | | 114 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 504.00 | 104 082.00 | | 118 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 305.00 | 6 257.00 | | 3 305.00 |
DL TOTAL (I) | 317 931.00 | 622 379.00 | | 317 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 026.00 | 194 205.00 | | 444 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 30 133.00 | | 1 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 068.00 | 172 076.00 | | 204 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 695.00 | 250 304.00 | | 341 695.00 |
EA Autres dettes | 105 305.00 | 7 477.00 | | 105 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 200.00 | 21 000.00 | | 52 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 551.00 | 682 195.00 | | 1 148 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 482.00 | 1 304 574.00 | | 1 466 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 949.00 | 548 228.00 | | 811 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 975.00 | | 116 345.00 | 343 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 313.00 | | 236.00 | 13 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 721.00 | | 116 109.00 | 311 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 408.00 | 56 480.00 | 1 031.00 | 199 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | 1 904.00 | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 906.00 | 54 576.00 | 1 031.00 | 187 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 068.00 | 204 068.00 | | 204 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 947.00 | 106 947.00 | | 106 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 305.00 | 105 305.00 | | 105 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
UX Autres créances clients | 718 830.00 | | | 718 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 026.00 | 107 424.00 | 250 539.00 | 444 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 465.00 | 862 524.00 | 8 941.00 | 871 465.00 |
VW T.V.A. | 109 412.00 | 109 412.00 | | 109 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 551.00 | 811 949.00 | 250 539.00 | 1 148 551.00 |