| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 57 296.00 | 17 343.00 | 39 953.00 | 57 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 409.00 | 447 537.00 | 280 872.00 | 728 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 326.00 | 351 197.00 | 252 129.00 | 603 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 238.00 | 832 236.00 | 591 003.00 | 1 423 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 163.00 | | 457 163.00 | 457 163.00 |
BZ Autres créances | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
CF Disponibilités | 1 159 729.00 | | 1 159 729.00 | 1 159 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 572.00 | | 1 710 572.00 | 1 710 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 810.00 | 832 236.00 | 2 301 574.00 | 3 133 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 559 904.00 | 549 634.00 | | 559 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 637.00 | 260 270.00 | | 417 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 141.00 | 891 504.00 | | 1 059 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 464.00 | 553 657.00 | | 405 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 069.00 | 161 733.00 | | 386 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 191.00 | 363 006.00 | | 414 191.00 |
EA Autres dettes | 36 709.00 | 15 662.00 | | 36 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 434.00 | 1 094 057.00 | | 1 242 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 574.00 | 1 985 561.00 | | 2 301 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 873.00 | 706 460.00 | | 1 000 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 157.00 | | 192 279.00 | 1 231 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 1 423 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 1 389 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 949.00 | | 192 279.00 | 1 196 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 565.00 | 144 868.00 | 197.00 | 687 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 137.00 | 22.00 | | 16 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 428.00 | 144 846.00 | 197.00 | 671 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 069.00 | 386 069.00 | | 386 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 839.00 | 185 839.00 | | 185 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 457 163.00 | 457 163.00 | | 457 163.00 |
VB T. V. A. | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 464.00 | 163 903.00 | 241 561.00 | 405 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 644.00 | | | 172 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 949.00 | 510 901.00 | 8 049.00 | 518 949.00 |
VW T.V.A. | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 434.00 | 1 000 873.00 | 241 561.00 | 1 242 434.00 |