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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 159.00 | 16 137.00 | 22.00 | 16 159.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 57 296.00 | 11 527.00 | 45 769.00 | 57 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 574.00 | 367 129.00 | 279 445.00 | 646 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 079.00 | 292 772.00 | 200 307.00 | 493 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 157.00 | 687 565.00 | 543 592.00 | 1 231 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 376.00 | | 522 376.00 | 522 376.00 |
BZ Autres créances | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CF Disponibilités | 847 540.00 | | 847 540.00 | 847 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 970.00 | | 1 441 970.00 | 1 441 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 126.00 | 687 565.00 | 1 985 561.00 | 2 673 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 549 634.00 | 440 760.00 | | 549 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 270.00 | 208 874.00 | | 260 270.00 |
DL TOTAL (I) | 891 504.00 | 731 234.00 | | 891 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 468.00 | 622 721.00 | | 553 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 229.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 733.00 | 215 363.00 | | 161 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 006.00 | 286 809.00 | | 363 006.00 |
EA Autres dettes | 15 662.00 | 2 494.00 | | 15 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 057.00 | 1 127 616.00 | | 1 094 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 561.00 | 1 858 850.00 | | 1 985 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 460.00 | 650 585.00 | | 706 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 470.00 | | 119 185.00 | 1 122 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 499.00 | 1 231 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 1 196 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 263.00 | | 119 185.00 | 1 078 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 468.00 | 165 871.00 | 375 502.00 | 553 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 657.00 | 166 060.00 | 375 502.00 | 553 657.00 |