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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 159.00 | 14 610.00 | 1 548.00 | 16 159.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 691.00 | 219 567.00 | 144 124.00 | 363 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 667.00 | 205 387.00 | 244 280.00 | 449 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 929.00 | 439 564.00 | 415 365.00 | 854 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 664.00 | | 473 664.00 | 473 664.00 |
BZ Autres créances | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
CF Disponibilités | 809 682.00 | | 809 682.00 | 809 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 795.00 | | 1 351 795.00 | 1 351 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 724.00 | 439 564.00 | 1 767 160.00 | 2 206 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 328 712.00 | 233 025.00 | | 328 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 049.00 | 95 686.00 | | 262 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | 672 360.00 | 411 505.00 | | 672 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 788.00 | 502 114.00 | | 416 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 1 322.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 622.00 | 135 927.00 | | 266 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 854.00 | 332 213.00 | | 399 854.00 |
EA Autres dettes | 10 193.00 | 5 316.00 | | 10 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 799.00 | 976 892.00 | | 1 094 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 160.00 | 1 388 397.00 | | 1 767 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 395.00 | 584 172.00 | | 781 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 489.00 | | 132 759.00 | 728 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 319.00 | 854 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 319.00 | 814 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 319.00 | | 840.00 | 25 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 229.00 | | 130 919.00 | 690 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 941.00 | | 1 000.00 | 12 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 659.00 | 106 224.00 | 6 319.00 | 339 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 762.00 | 848.00 | | 13 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 897.00 | 105 376.00 | 6 319.00 | 325 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 622.00 | 266 622.00 | | 266 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 450.00 | 165 450.00 | | 165 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
UX Autres créances clients | 473 664.00 | 473 664.00 | | 473 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 788.00 | 103 383.00 | 310 355.00 | 416 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 008.00 | 521 067.00 | 13 941.00 | 535 008.00 |
VW T.V.A. | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 800.00 | 781 395.00 | 310 355.00 | 1 094 800.00 |