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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 319.00 | 13 762.00 | 1 556.00 | 15 319.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 719.00 | 173 844.00 | 116 874.00 | 290 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 511.00 | 152 053.00 | 247 458.00 | 399 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 489.00 | 339 659.00 | 388 830.00 | 728 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 955.00 | | 706 955.00 | 706 955.00 |
BZ Autres créances | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
CF Disponibilités | 126 152.00 | | 126 152.00 | 126 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 568.00 | | 999 568.00 | 999 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 056.00 | 339 659.00 | 1 388 397.00 | 1 728 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 233 025.00 | 114 522.00 | | 233 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 686.00 | 118 504.00 | | 95 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 194.00 | 3 305.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 411 505.00 | 317 931.00 | | 411 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 114.00 | 444 026.00 | | 502 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 1 257.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 927.00 | 204 068.00 | | 135 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 213.00 | 341 695.00 | | 332 213.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | 105 305.00 | | 5 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 892.00 | 1 148 551.00 | | 976 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 397.00 | 1 466 482.00 | | 1 388 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 172.00 | 811 949.00 | | 584 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 290.00 | | 277 799.00 | 459 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 12 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 728 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 690 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 549.00 | | 1 770.00 | 13 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 800.00 | | 266 029.00 | 426 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 941.00 | | 10 000.00 | 8 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 857.00 | 87 401.00 | 2 600.00 | 254 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 406.00 | 356.00 | | 13 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 451.00 | 87 045.00 | 2 600.00 | 241 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 927.00 | 135 927.00 | | 135 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 540.00 | 96 540.00 | | 96 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 399.00 | 107 399.00 | | 107 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
UX Autres créances clients | 706 955.00 | 706 955.00 | | 706 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 114.00 | 109 394.00 | 329 168.00 | 502 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 630.00 | | | 184 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 542.00 | | | 126 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 284.00 | 848 343.00 | 12 941.00 | 861 284.00 |
VW T.V.A. | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 894.00 | 584 174.00 | 329 168.00 | 976 894.00 |