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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 195.00 | 2 964.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 733.00 | 275.00 | 4 458.00 | 4 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 867.00 | 470.00 | 14 397.00 | 14 867.00 |
BT Marchandises | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CF Disponibilités | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 401.00 | 470.00 | 86 931.00 | 87 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
DL TOTAL (I) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
FG Production vendue services | 310 900.00 | | 310 900.00 | 310 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 607.00 | | 327 607.00 | 327 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 628.00 | | | 328 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 143.00 | | | 313 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 867.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VI Groupe et associés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 360.00 | 53 400.00 | 6 960.00 | 60 360.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |