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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 2 721.00 | 437.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 863.00 | 8 242.00 | 2 621.00 | 10 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 297.00 | 10 964.00 | 10 333.00 | 21 297.00 |
BT Marchandises | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 872.00 | | 139 872.00 | 139 872.00 |
BZ Autres créances | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CF Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 347.00 | | 196 347.00 | 196 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 644.00 | 10 964.00 | 206 680.00 | 217 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 574.00 | | | 101 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 409.00 | | | -43 409.00 |
DL TOTAL (I) | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
EA Autres dettes | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 015.00 | | | 143 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 680.00 | | | 206 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 746.00 | | | 140 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
FG Production vendue services | 529 306.00 | | 529 306.00 | 529 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 413.00 | | 536 413.00 | 536 413.00 |
FM Production stockée | | | -71 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 119.00 | | | 468 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 529.00 | | | 511 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 409.00 | | | -43 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 047.00 | | 2 655.00 | 23 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 405.00 | 21 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 405.00 | 14 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 772.00 | | 2 655.00 | 15 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 616.00 | 3 205.00 | 1 857.00 | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 616.00 | 3 205.00 | 1 857.00 | 9 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 139 872.00 | 139 872.00 | | 139 872.00 |
VB T. V. A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 391.00 | 158 131.00 | 7 260.00 | 165 391.00 |
VW T.V.A. | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 746.00 | 140 746.00 | | 140 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
ST Autres comptes | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
YT Sous‐traitance | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 015.00 | | | 161 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |