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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 1 458.00 | 1 700.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 432.00 | 5 235.00 | 8 197.00 | 13 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 565.00 | 6 693.00 | 16 872.00 | 23 565.00 |
BP En cours de production de services | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
BT Marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
BZ Autres créances | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CF Disponibilités | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 249.00 | | 260 249.00 | 260 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 814.00 | 6 693.00 | 277 121.00 | 283 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
DL TOTAL (I) | 96 062.00 | | | 96 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
EA Autres dettes | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 121.00 | | | 277 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 970.00 | | | 110 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
FG Production vendue services | 518 688.00 | | 518 688.00 | 518 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 272.00 | | 543 272.00 | 543 272.00 |
FM Production stockée | | | 53 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 871.00 | | | 597 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 939.00 | | | 577 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052.00 | 3 641.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052.00 | 3 641.00 | | 3 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 86 257.00 | 86 257.00 | | 86 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 468.00 | 117 508.00 | 6 960.00 | 124 468.00 |
VW T.V.A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 970.00 | 110 970.00 | | 110 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
ST Autres comptes | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
YT Sous‐traitance | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 811.00 | | | 156 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |