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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 863.00 | 3 395.00 | 1 468.00 | 4 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 297.00 | 6 554.00 | 8 743.00 | 15 297.00 |
BT Marchandises | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 779.00 | | 64 779.00 | 64 779.00 |
BZ Autres créances | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CF Disponibilités | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 861.00 | | 151 861.00 | 151 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 158.00 | 6 554.00 | 160 605.00 | 167 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 574.00 | | | 101 574.00 |
DH Report à nouveau | -43 409.00 | | | -43 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 982.00 | | | -90 982.00 |
DL TOTAL (I) | -27 317.00 | | | -27 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 922.00 | | | 187 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 605.00 | | | 160 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
FG Production vendue services | 314 953.00 | | 314 953.00 | 314 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 850.00 | | 323 850.00 | 323 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 411.00 | | | 326 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 394.00 | | | 417 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 982.00 | | | -90 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 15 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 8 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 964.00 | 1 352.00 | 5 763.00 | 10 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 964.00 | 1 352.00 | 5 763.00 | 10 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 477.00 | 90 217.00 | 7 260.00 | 97 477.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 172.00 | 68 172.00 | 115 000.00 | 183 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
ST Autres comptes | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
YT Sous‐traitance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 868.00 | | | 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |