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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 2 090.00 | 1 069.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 613.00 | 7 526.00 | 5 088.00 | 12 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 047.00 | 9 616.00 | 13 431.00 | 23 047.00 |
BP En cours de production de services | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
BT Marchandises | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 942.00 | | 197 942.00 | 197 942.00 |
BZ Autres créances | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CF Disponibilités | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 525.00 | | 327 525.00 | 327 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 572.00 | 9 616.00 | 340 956.00 | 350 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
DL TOTAL (I) | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 882.00 | | | 233 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 956.00 | | | 340 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 332.00 | | | 90 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
FG Production vendue services | 537 501.00 | | 537 501.00 | 537 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 542.00 | | 545 542.00 | 545 542.00 |
FM Production stockée | | | 18 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 096.00 | | | 564 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 084.00 | | | 553 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 565.00 | | 300.00 | 23 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 23 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | 15 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | 300.00 | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693.00 | 3 741.00 | 818.00 | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | 3 741.00 | 818.00 | 6 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 197 942.00 | 197 942.00 | | 197 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 324.00 | 217 064.00 | 7 260.00 | 224 324.00 |
VW T.V.A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
ST Autres comptes | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
YT Sous‐traitance | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 249.00 | | | 104 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 107.00 | | | 87 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 889.00 | | | 191 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |