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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 863.00 | 3 673.00 | 1 190.00 | 4 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 297.00 | 6 832.00 | 8 465.00 | 15 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BP En cours de production de services | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BT Marchandises | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 055.00 | | 129 055.00 | 129 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 351.00 | 6 832.00 | 137 520.00 | 144 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 574.00 | | | 101 574.00 |
DH Report à nouveau | -134 392.00 | | | -134 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 488.00 | | | -61 488.00 |
DL TOTAL (I) | -88 806.00 | | | -88 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 325.00 | | | 226 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 520.00 | | | 137 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
FG Production vendue services | 290 895.00 | | 290 895.00 | 290 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 533.00 | | 305 533.00 | 305 533.00 |
FM Production stockée | | | 23 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 861.00 | | | 328 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 349.00 | | | 390 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 488.00 | | | -61 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 554.00 | 278.00 | | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554.00 | 278.00 | | 6 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 12.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 248.00 | 55 988.00 | 7 260.00 | 63 248.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 295.00 | 71 295.00 | 115 000.00 | 186 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
ST Autres comptes | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
YT Sous‐traitance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 477.00 | | | 138 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |