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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 680.00 | | 305 680.00 | 305 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 382.00 | | 331 382.00 | 331 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
CU Autres participations | 163 680.00 | | 163 680.00 | 163 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 892.00 | | | -10 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 646.00 | -10 892.00 | | -6 646.00 |
DK Provisions réglementées | 4 124.00 | 1 388.00 | | 4 124.00 |
DL TOTAL (I) | 36 586.00 | 40 496.00 | | 36 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 076.00 | 212 012.00 | | 294 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 10 986.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 796.00 | 222 998.00 | | 294 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 382.00 | 263 495.00 | | 331 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 796.00 | 12 738.00 | | 294 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 736.00 | 1 388.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 736.00 | 1 388.00 | | 22 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | -1 388.00 | | -2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 291.00 | 10 892.00 | | 29 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 646.00 | -10 892.00 | | -6 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 680.00 | | 92 000.00 | 233 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 305 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 305 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 680.00 | | 92 000.00 | 233 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 388.00 | 2 736.00 | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | 2 736.00 | | 1 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 260.00 | 290 260.00 | | 290 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UP Prêts | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 395.00 | 113 395.00 | 50 000.00 | 163 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 796.00 | 294 796.00 | | 294 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 047.00 | 7 566.00 | | 1 047.00 |
ST Autres comptes | 454.00 | 186.00 | | 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 502.00 | 7 752.00 | | 1 502.00 |