| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 529.00 | | 217 529.00 | 217 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 712.00 | | 226 712.00 | 226 712.00 |
CU Autres participations | 163 680.00 | | 163 680.00 | 163 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 868.00 | -30 107.00 | | -35 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 924.00 | -5 761.00 | | -3 924.00 |
DK Provisions réglementées | 13 680.00 | 12 332.00 | | 13 680.00 |
DL TOTAL (I) | 23 888.00 | 26 464.00 | | 23 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 190 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 3 068.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 824.00 | 193 068.00 | | 202 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 712.00 | 219 532.00 | | 226 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 824.00 | 193 068.00 | | 202 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348.00 | 2 736.00 | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 2 736.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | -2 736.00 | | -1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794.00 | 848.00 | | 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718.00 | 6 609.00 | | 4 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 924.00 | -5 761.00 | | -3 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 681.00 | | 848.00 | 216 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 681.00 | | 848.00 | 216 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 332.00 | 1 348.00 | | 12 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 332.00 | 1 348.00 | | 12 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 643.00 | 794.00 | 53 849.00 | 54 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 824.00 | 202 824.00 | | 202 824.00 |