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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 681.00 | | 216 681.00 | 216 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 532.00 | | 219 532.00 | 219 532.00 |
CU Autres participations | 163 680.00 | | 163 680.00 | 163 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 107.00 | -23 817.00 | | -30 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 761.00 | -6 290.00 | | -5 761.00 |
DK Provisions réglementées | 12 332.00 | 9 596.00 | | 12 332.00 |
DL TOTAL (I) | 26 464.00 | 29 489.00 | | 26 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 4 128.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 068.00 | 194 128.00 | | 193 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 532.00 | 223 617.00 | | 219 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 068.00 | 194 128.00 | | 193 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | -2 736.00 | | -2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848.00 | 878.00 | | 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 609.00 | 7 167.00 | | 6 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 761.00 | -6 290.00 | | -5 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 803.00 | | 878.00 | 215 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 803.00 | | 878.00 | 215 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 596.00 | 2 736.00 | | 9 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 596.00 | 2 736.00 | | 9 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
UX Autres créances clients | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 041.00 | 1 040.00 | 53 001.00 | 54 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 068.00 | 193 068.00 | | 193 068.00 |