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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 803.00 | | 215 803.00 | 215 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 617.00 | | 223 617.00 | 223 617.00 |
CU Autres participations | 163 680.00 | | 163 680.00 | 163 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 817.00 | -17 538.00 | | -23 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 290.00 | -6 280.00 | | -6 290.00 |
DK Provisions réglementées | 9 596.00 | 6 860.00 | | 9 596.00 |
DL TOTAL (I) | 29 489.00 | 33 043.00 | | 29 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 180 260.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 015.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 128.00 | 184 275.00 | | 194 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 617.00 | 217 318.00 | | 223 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 128.00 | 184 275.00 | | 194 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | -2 736.00 | | -2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878.00 | 1 073.00 | | 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 167.00 | 7 352.00 | | 7 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 290.00 | -6 280.00 | | -6 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 945.00 | | 858.00 | 214 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 945.00 | | 858.00 | 214 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 860.00 | 2 736.00 | | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
UX Autres créances clients | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 547.00 | 1 424.00 | 52 123.00 | 53 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 128.00 | 194 128.00 | | 194 128.00 |