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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 323.00 | | 218 323.00 | 218 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 220.00 | | 224 220.00 | 224 220.00 |
CU Autres participations | 163 680.00 | | 163 680.00 | 163 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 792.00 | -35 868.00 | | -39 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 772.00 | -3 924.00 | | -2 772.00 |
DK Provisions réglementées | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DL TOTAL (I) | 21 116.00 | 23 888.00 | | 21 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 2 824.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 105.00 | 202 824.00 | | 203 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 220.00 | 226 712.00 | | 224 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 105.00 | 202 824.00 | | 203 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781.00 | 794.00 | | 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554.00 | 4 718.00 | | 3 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 772.00 | -3 924.00 | | -2 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 529.00 | | 794.00 | 217 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 529.00 | | 794.00 | 217 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
UX Autres créances clients | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 424.00 | 781.00 | 54 643.00 | 55 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 105.00 | 203 105.00 | | 203 105.00 |