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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 945.00 | | 214 945.00 | 214 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 318.00 | | 217 318.00 | 217 318.00 |
CU Autres participations | 163 680.00 | | 163 680.00 | 163 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 538.00 | -10 892.00 | | -17 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 280.00 | -6 646.00 | | -6 280.00 |
DK Provisions réglementées | 6 860.00 | 4 124.00 | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 33 043.00 | 36 586.00 | | 33 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 260.00 | 294 076.00 | | 180 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 720.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 275.00 | 294 796.00 | | 184 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 318.00 | 331 382.00 | | 217 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 275.00 | 294 796.00 | | 184 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 22 736.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | -2 736.00 | | -2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073.00 | 22 645.00 | | 1 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 352.00 | 29 291.00 | | 7 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 280.00 | -6 646.00 | | -6 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 680.00 | | 1 265.00 | 305 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 000.00 | 214 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 214 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 680.00 | | 1 265.00 | 305 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 124.00 | 2 736.00 | | 4 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 124.00 | 2 736.00 | | 4 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 260.00 | 180 260.00 | | 180 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 338.00 | 1 073.00 | 51 265.00 | 52 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 275.00 | 184 275.00 | | 184 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 762.00 | 1 047.00 | | 762.00 |
ST Autres comptes | 443.00 | 454.00 | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 145.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | 145.00 | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 205.00 | 1 502.00 | | 1 205.00 |