| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 871.00 | | 688 871.00 | 688 871.00 |
BZ Autres créances | 87 713.00 | | 87 713.00 | 87 713.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 713.00 | | 87 713.00 | 87 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 584.00 | | 776 584.00 | 776 584.00 |
CU Autres participations | 688 871.00 | | 688 871.00 | 688 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 265.00 | 31 265.00 | | 41 265.00 |
DG Autres réserves | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 713.00 | 31 363.00 | | 36 713.00 |
DK Provisions réglementées | 565.00 | 189.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 720 907.00 | 683 818.00 | | 720 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 027.00 | 65 533.00 | | 54 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 421.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 677.00 | 67 404.00 | | 55 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 584.00 | 751 222.00 | | 776 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 155.00 | 15 058.00 | | 16 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | 189.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 189.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -189.00 | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 34 300.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287.00 | 2 937.00 | | 3 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 713.00 | 31 363.00 | | 36 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 871.00 | | | 688 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 871.00 | | | 688 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189.00 | 376.00 | | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | 376.00 | | 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 825.00 | 13 304.00 | 39 522.00 | 52 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VP Divers | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 677.00 | 16 155.00 | 39 522.00 | 55 677.00 |