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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 326.00 | | 515 326.00 | 515 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 375.00 | | 743 375.00 | 743 375.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CF Disponibilités | 269 256.00 | | 269 256.00 | 269 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 547.00 | | 277 547.00 | 277 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 923.00 | | 1 020 923.00 | 1 020 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CU Autres participations | 228 049.00 | | 228 049.00 | 228 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 100.00 | 51 265.00 | | 62 100.00 |
DG Autres réserves | 74 136.00 | 48 076.00 | | 74 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 603.00 | 36 894.00 | | 95 603.00 |
DK Provisions réglementées | 580.00 | 942.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 853 419.00 | 758 177.00 | | 853 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 406.00 | 39 522.00 | | 158 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 504.00 | 41 172.00 | | 167 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 923.00 | 799 349.00 | | 1 020 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 546.00 | 14 648.00 | | 31 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771 642.00 | | | 771 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 709.00 | | | 772 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 881.00 | | | 687 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706.00 | 376.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 587.00 | 376.00 | | 688 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 122.00 | -376.00 | | 84 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 759.00 | 40 000.00 | | 817 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 156.00 | 3 106.00 | | 722 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 603.00 | 36 894.00 | | 95 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 942.00 | 706.00 | 1 067.00 | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | 706.00 | 1 067.00 | 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 706.00 | 1 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 326.00 | 4 700.00 | 510 626.00 | 515 326.00 |
UX Autres créances clients | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 406.00 | 22 448.00 | 90 041.00 | 158 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 617.00 | 12 991.00 | 510 626.00 | 523 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 504.00 | 31 546.00 | 90 041.00 | 167 504.00 |