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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 564 565.00 | | 564 565.00 | 564 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 555.00 | | 565 555.00 | 565 555.00 |
BZ Autres créances | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 283 382.00 | | 283 382.00 | 283 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 964.00 | | 293 964.00 | 293 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 519.00 | | 859 519.00 | 859 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DG Autres réserves | 169 804.00 | 234 950.00 | | 169 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939.00 | -65 146.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 856 843.00 | 852 904.00 | | 856 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 440.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 676.00 | 9 026.00 | | 2 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 519.00 | 861 930.00 | | 859 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676.00 | 9 026.00 | | 2 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 214 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 168.00 | 227 605.00 | | 9 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229.00 | 292 751.00 | | 5 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 939.00 | -65 146.00 | | 3 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 564 565.00 | 9 128.00 | 555 437.00 | 564 565.00 |
VP Divers | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 147.00 | 19 710.00 | 555 437.00 | 575 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |