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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 871.00 | | 688 871.00 | 688 871.00 |
BZ Autres créances | 110 169.00 | | 110 169.00 | 110 169.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 478.00 | | 110 478.00 | 110 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 349.00 | | 799 349.00 | 799 349.00 |
CU Autres participations | 688 871.00 | | 688 871.00 | 688 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 265.00 | 41 265.00 | | 51 265.00 |
DG Autres réserves | 48 076.00 | 21 363.00 | | 48 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 894.00 | 36 713.00 | | 36 894.00 |
DK Provisions réglementées | 942.00 | 565.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 758 177.00 | 720 907.00 | | 758 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 522.00 | 54 027.00 | | 39 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 172.00 | 55 677.00 | | 41 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 349.00 | 776 584.00 | | 799 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 648.00 | 16 155.00 | | 14 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -376.00 | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106.00 | 3 287.00 | | 3 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 894.00 | 36 713.00 | | 36 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 565.00 | 376.00 | | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | 376.00 | | 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 522.00 | 12 998.00 | 26 524.00 | 39 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VP Divers | 110 169.00 | 110 169.00 | | 110 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 169.00 | 110 169.00 | | 110 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 172.00 | 14 648.00 | 26 524.00 | 41 172.00 |